貴南縣人民政府

關(guān)于2016年度縣本級財政決算的報告

（2017年8月24日縣十六屆人大常委會第六次會議）

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府的委托，向大會報告貴南縣2016年縣本級財政決算情況，請予審議。

一、基本情況

全縣財政供養(yǎng)人員3629人，占總?cè)丝诘?.5%，其中：在職人員2826人、離休 16人、退休787人；全縣年末在校學(xué)生人數(shù)10469人、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保人數(shù)35237人、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險參保人數(shù)3423人、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險參保人數(shù) 56424人、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險人數(shù)10202人、工傷保險參保人數(shù) 2629人、生育保險參保人數(shù) 2433人。全縣人均財力1.8萬元，全縣人均可支配財力0.78萬元。

二、2016年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財政收支預(yù)算完成情況。

1.公共財政預(yù)算收入完成情況。2016年共組織公共財政收入9268萬元，比上年完成數(shù)增收1200萬元，增長14.87%。其中：中央收入完成1880萬元，比上年完成數(shù)增收640萬元，增長51.61%；省級收入完成466萬元，比上年完成數(shù)增收250萬元，增長115.74%；州級收入完成492萬元，比上年完成數(shù)增收178萬元，增長56.69%；地方公共財政預(yù)算收入完成6430萬元，完成預(yù)算的101.23%，比上年增收132萬元，增長2.09%。（明細詳見附件1）

2．公共財政預(yù)算支出完成情況。2016年地方公共財政預(yù)算支出完成146553萬元，比上年完成數(shù)140432萬元增支6121萬元，增長4.36%。（明細詳見附表2）

3.公共財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。2016年全縣地方總財力為150435萬元，其中：地方公共財政預(yù)算收入6430萬元，上級補助收入138040萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4575萬元，上年結(jié)余收入650萬元，調(diào)入資金740萬元。地方公共財政預(yù)算支出完成146553萬元，地方政府債務(wù)還本支出3411萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金65萬元，收支相抵后，年終地方公共財政結(jié)余為406萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為406萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

2016年政府性基金收入完成9794萬元，其中地方收入100萬元，完成年初預(yù)算25萬元的400%，比上年完成數(shù)25萬元增收75萬元，增長300%；上級補助9694萬元，比上年7352萬元增收2342萬元，增長31.85%。上年無結(jié)余。

基金支出完成9714萬元，比上年完成數(shù)7352萬元增支2362萬元，增長32.13%。其中社會保障和就業(yè)支出2969萬元，占總支出的30.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1735萬元，占總支出的17.86%；農(nóng)林水支出4990萬元，占總支出的51.37%；其他支出20萬元，占總支出的0.21%。調(diào)出資金75萬元，年終結(jié)余5萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5萬元。

（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。

2016年全縣社會保險基金預(yù)算收入完成5195.78萬元，比上年增加1060.78萬元，增長25.65%。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入1543.49萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入3318.17萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金收入100.89萬元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入20.29萬元、工傷保險基金收入108.05萬元、生育保險基金收入104.89萬元。

社會保險基金預(yù)算支出完成4653.86萬元，比上年增加1020.86萬元，增長28.1%。其中：城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險基金支出1001.57萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出3318.17萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金支出100.89萬元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出20.29萬元、工傷保險基金支出108.05萬元、生育保險基金支出104.89萬元，本年收支結(jié)余541萬元，年末滾存結(jié)余3218萬元。

（四）政府性債務(wù)情況。

2016年初我縣政府性債務(wù)余額19692萬元，其中：一般債務(wù)14130萬元，一般債券5562萬元。根據(jù)省財政廳下達2016年地方政府債券額度的通知，我縣當(dāng)年新增地方政府債券1795萬元，置換債券2780萬元，償還一般債務(wù)3411萬元。年末政府性債務(wù)余額19179萬元，其中：一般債務(wù)9042萬元，一般債券10137萬元。按照目前我縣財力，債務(wù)風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。

（五）均衡性轉(zhuǎn)移支付資金安排使用情況。

根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于下達2016年省對下第一批均衡性轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（青財預(yù)字〔2016〕744號）和《青海省財政廳關(guān)于下達2016年省對下第二批均衡性轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（青財預(yù)字〔2016〕1827號）下達我縣2016年均衡性轉(zhuǎn)移支付資金2800萬元，主要安排使用情況為：一般公共服務(wù)支出 563萬元、公共安全支出103萬元、教育支出327萬元、文化體育與傳媒支出172萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出184萬元、節(jié)能環(huán)保支出30萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 205萬元、農(nóng)林水支出886萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出27萬元、住房保障支出451萬元。

三、2016年財政主要工作

（一）強化收支管理，財政收支總量持續(xù)增長。2016年作為“十三五”規(guī)劃的開局之年，我縣進一步加大組織收入和支出管理工作力度。面對財政收支矛盾加劇、平衡預(yù)算難度加大、經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)性問題突出、后續(xù)財源不足的實際困難，全縣財稅部門沉著應(yīng)對財政收入低速增長的新常態(tài)，堅持依法依規(guī)征管程序，堅持質(zhì)量信息管稅措施，克服了財政收入下滑的不利因素，保持穩(wěn)定增長，超額完成了年初下達任務(wù)。地方公共財政預(yù)算收入達到6430萬元，財力保障水平得到了明顯提高，為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了強有力的財力保證。在做大做強財力總量的同時，進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費支出，資金投入大幅度向民生領(lǐng)域傾斜，確保了重點項目和民生支出的需要。

（二）加大投入力度，提高改善各項重點民生水平。全面落實財政支持改善民生的各項政策，2016年投入民生領(lǐng)域的資金達116265萬元，占總支出的79.3%，切實解決了一大批事關(guān)群眾切身利益的問題。一是確保了農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展政策的落實。2016年全縣教育投入達到21543萬元，全面落實義務(wù)教育階段寄宿生生活補助資金、生均公用經(jīng)費、農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助資金、三江源 “1+9+3”教育經(jīng)費保障補償機制補助資金、學(xué)前教育補助資金等，為我縣教育事業(yè)的健康、快速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。二是加大科技投入力度。按照《貴南縣2015-2017年科技投入三年規(guī)劃》的要求，2016年縣級安排科技投入專項資金397萬元，相關(guān)的科技保障經(jīng)費按規(guī)定落實，全年科技投入實際完成472萬元，達到了上級規(guī)定的科技支出占財政經(jīng)常性收入1.5%的要求。三是全力保障群眾對文化體育活動的需求。大力支持我縣藏繡文化、民間歌舞、射箭等群眾文化活動，第二屆藏繡·歌舞民族文化節(jié)，機車文化旅游節(jié)等重大活動順利舉辦，2016年投入文化體育與傳媒方面的資金達1434萬元，有力的支持了我縣的群眾文化和體育活動的蓬勃發(fā)展。四是加大社會保障和就業(yè)支持力度。全年投入社會保障和就業(yè)方面的資金達16694萬元，較上年增加2765萬元，增長19.43%。城鄉(xiāng)居民最低生活保障金及臨時補助、五保戶供養(yǎng)資金等按時足額予以保障，有力的維護了我縣安定團結(jié)的大好局面。并落實大學(xué)生創(chuàng)業(yè)獎勵扶持資金每人5000元，高齡補貼較上年人均提高20元。五是加強城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障體系建設(shè)。落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級配套補助資金123.22萬元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險費52.09萬元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險費1328.97萬元，離休干部醫(yī)療費48萬元，農(nóng)村醫(yī)療救助資金80萬元，村醫(yī)補助152.29萬元，計劃生育獎勵扶助資金70萬元，育齡婦女健康體檢費10萬元，村衛(wèi)生室公用經(jīng)費15.4萬元，投入160萬元改造和新建村級衛(wèi)生室，在一定程度上緩解了群眾看病就醫(yī)難的問題。六是進一步加大保障性住房建設(shè)投入力度。年內(nèi)投入保障性住房建設(shè)的資金達6246萬元，農(nóng)牧民危舊房改造縣級配套165萬元共551戶，為改善我縣城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境，提升城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量發(fā)揮了巨大的作用。

（三）實行多措并舉，加大財政存量資金盤活力度。2016年縣財政部門將盤活存量資金作為加快實現(xiàn)支出的主要途徑，建立健全定期清理整合工作機制，采取臺賬登記，整合使用等多種措施，切實加大整合力度，全縣共消化存量資金51275萬元，占2015年末財政存量資金的72%，資金的投入，保障縣域經(jīng)濟發(fā)展，改善民生做出了努力。

（四）提升支農(nóng)效益，財政強農(nóng)惠農(nóng)政策全面落實。堅持“小財政辦大民生”的思路，把惠農(nóng)及民生工作作為財政工作的重點來抓，著力改善農(nóng)牧民生產(chǎn)生活條件，加強農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)地位。一是加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整投入力度。緊緊圍繞發(fā)展現(xiàn)代智慧生態(tài)畜牧業(yè)的有利時機，全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)措施，安排支農(nóng)發(fā)展資金8030萬元，安排牛羊調(diào)出大縣獎勵資金273萬元用于牛羊肉的生產(chǎn)、加工、銷售，有力地支持了我縣農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。二是加強農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)。投入水利工程建設(shè)資金4385萬元，用于小型農(nóng)田水利建設(shè)、病險水庫除險加固工程、農(nóng)田水利綜合開發(fā)、節(jié)水灌溉項目及人畜飲水工程，不斷改善農(nóng)牧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件。三是全力落實涉農(nóng)補貼資金。全年共發(fā)放涉農(nóng)資金19039.87萬元，其中：草原生態(tài)獎補資金6432.7萬元；耕地力保護補貼資金3466.6萬元；退耕還（林）草現(xiàn)金補助及鞏固退耕還林成果專項資金5785.26萬元；農(nóng)機購置補貼資金550萬元。四是積極推進村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補項目。年內(nèi)實施“一事一議”項目8個，項目涉及村級文化休閑廣場、太陽能亮化、農(nóng)村公路等，投入資金達808萬元。五是全力支持高原美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。在6個項目村共投入資金3333.3萬元，項目村群眾住房、村莊環(huán)境、公共活動場所等基礎(chǔ)設(shè)施得到了明顯改善。六是全面推進政府購買服務(wù)。2016年開展了基本公共衛(wèi)生、殘疾人托養(yǎng)中心和社區(qū)養(yǎng)老等項目，并結(jié)合項目實際，制定了考評辦法和評分細則，我縣政府購買服務(wù)工作平穩(wěn)有序推進。七是穩(wěn)步推動融資平臺建設(shè)。2016年注入縣興源投資有限公司注冊資本4000萬元、匯通農(nóng)牧業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司擔(dān)保金500萬元，為中小企業(yè)發(fā)展、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域提供了良好的融資環(huán)境。

（五）把握工作重點，全力推進脫貧攻堅工作。2016年，我縣認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧工作系列重要講話精神和縣委的有關(guān)脫貧攻堅統(tǒng)一工作安排部署，進一步理清思路、強化責(zé)任，增添舉措，切實在精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧上努力下功夫，脫貧攻堅工作扎實穩(wěn)步推進。并結(jié)合自身實際，認(rèn)真履職，不斷創(chuàng)新，多措并舉奮力助推脫貧攻堅工作，2016年我縣投入資金量達1178萬元，全力保障如期全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

（六）加強監(jiān)督檢查，確保財政資金安全規(guī)范運行。2016年，縣財政部門繼續(xù)全面強化財政監(jiān)督檢查工作。根據(jù)《海南州財政局2016年財政監(jiān)督檢查工作計劃》和《貴南縣財政局2016年度財政監(jiān)督檢查方案》，完成了重大建設(shè)項目專項檢查、財政內(nèi)部監(jiān)督檢查、盤活財政存量資金檢查、會計信息質(zhì)量檢查、涉農(nóng)資金專項整治等工作，共計檢查資金18336.02萬元。針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向相關(guān)單位提出了整改意見，確保財政資金安全規(guī)范使用。

（七）加強民族團結(jié)，全面保障民族團結(jié)創(chuàng)建工作經(jīng)費。為深入推進民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作，鞏固全縣政治安定、民族團結(jié)、經(jīng)濟發(fā)展的大好局面，我縣進一步加大全國民族團結(jié)進步示范縣創(chuàng)建工作資金保障力度，2016年共投入民族團結(jié)創(chuàng)建工作相關(guān)經(jīng)費724萬元。

在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級部門及各方面的關(guān)心支持下，縣政府堅持“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的目標(biāo)要求，積極克服困難，解放思想，真抓實干，取得了來之不易、好于預(yù)期的新成績。但仍然存在不少困難和問題：地方財政收入持續(xù)增長困難，收支矛盾依然突出，財政應(yīng)對自然災(zāi)害、深化改革等方面的增支因素增多，支出壓力大；公共事業(yè)投入不足，集中財力保障和改善民生的力度需進一步加大；支出管理效能亟待提高，仍有部分資金沉淀在預(yù)算部門，激活財政存量資金難度較大等。對于存在的上述問題，我們將高度重視，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。

今后工作中，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，進一步解放思想，加大工作力度，加強預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支，深入推進財政管理體制改革，發(fā)揮好財政職能作用，努力為全縣經(jīng)濟又好又快發(fā)展提供財力保障。

主任、各位副主任、各位委員，以上是2016年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況的決算報告，根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，請予審查并批準(zhǔn)。

附件：1.貴南縣2016年地方公共財政預(yù)算收入完成表

　　　2.貴南縣2016年地方公共財政預(yù)算支出完成表

 貴南縣2016年“三公”經(jīng)費決算公開表　

部門：貴南縣　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金額單位：萬元

2016年，我縣“三公”經(jīng)費安排532.78萬元。具體情況如下：

一、因公出國（境）費
　　2016年，擬安排因公出國（境）費支出預(yù)算0萬元。

二、公務(wù)接待費

2016年，安排公務(wù)接待費支出預(yù)算147.76萬元。

三、公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2016年我縣擬公務(wù)用車運行費支出預(yù)算385.02萬元，主要用于公務(wù)車輛正常運行、維護、保養(yǎng)以及正常公務(wù)活動所發(fā)生的費用。

 2016年決算報告附件1.xls

2016年總決算.xls