貴南縣人民政府

關(guān)于2015年度縣本級(jí)財(cái)政決算的報(bào)告

（2016年9月6日貴南縣第十五屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議）

貴南縣人民政府

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)會(huì)議安排，下面，我代表縣人民政府向會(huì)議報(bào)告貴南縣2015年縣本級(jí)財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

一、基本情況

全縣財(cái)政供養(yǎng)人員3093人，占總?cè)丝诘?span>3.8%，其中：在職人員2336人、離休 10人、退休 747人；全縣年末在校學(xué)生人數(shù)9736人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)34858人、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)3292人、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù) 56924人、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)10263人、工傷保險(xiǎn)參保人數(shù) 1713人、生育保險(xiǎn)參保人數(shù) 2404人。

二、2015年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財(cái)政收支預(yù)算完成情況。

1.公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況。2015年共組織公共財(cái)政收入8068萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增加1281萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.87%。其中：中央收入完成1240萬(wàn)元，比上年完成數(shù)減收74萬(wàn)元，下降5.63%；省級(jí)收入完成216萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增收110萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.77%；州級(jí)收入完成314萬(wàn)元，比上年完成數(shù)減收34萬(wàn)元，下降9.77%；地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成6298萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.76%，比上年增加1279萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.48%。（明細(xì)詳見(jiàn)附件1）

2．公共財(cái)政預(yù)算支出完成情況。2015年地方公共財(cái)政算支出完成140432萬(wàn)元，比上年完成數(shù)121016萬(wàn)元增加19416萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.04%。（明細(xì)詳見(jiàn)附表2）

3.公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。2015年全縣地方總財(cái)力為148371萬(wàn)元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入6298萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入為135084萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5562萬(wàn)元，上年結(jié)余收入798萬(wàn)元，調(diào)入資金629萬(wàn)元。地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成140432萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本支出1612萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5677萬(wàn)元，收支相抵后，年終地方公共財(cái)政結(jié)余為650萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為650萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年政府性基金收入完成7443萬(wàn)元，其中地方收入25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算40萬(wàn)元的62.5%，減收15萬(wàn)元，比上年完成數(shù)354萬(wàn)元減收329萬(wàn)元，下降92.94%；上級(jí)補(bǔ)助7352萬(wàn)元，比上年8720萬(wàn)元減少1368萬(wàn)元，下降15.69%。上年結(jié)余66萬(wàn)元。

基金支出完成7352萬(wàn)元，比上年完成數(shù)8974萬(wàn)元減支1622萬(wàn)元，下降18.07%。其中文化體育與傳媒支出80萬(wàn)元，占總支出的1.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1965萬(wàn)元，占總支出的26.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出16萬(wàn)元，占總支出的0.22%；農(nóng)林水支出5091萬(wàn)元，占總支出的69.25%；其他支出200萬(wàn)元，占總支出的2.71%。調(diào)出資金91萬(wàn)元，收支相抵后，年終無(wú)結(jié)余。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成4135萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)410萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1421萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入2393萬(wàn)元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入119.13萬(wàn)元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入51.57萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金收入 73.43 萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金收入77.66萬(wàn)元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成3633萬(wàn)元，比上年增加 378   萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。其中：城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出919萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2393萬(wàn)元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出119.13萬(wàn)元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出51.57萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金支出 73.43萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金支出77.66萬(wàn)元，本年收支結(jié)余502萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余2676萬(wàn)元。

（四）政府性債務(wù)情況。

2015年初我縣政府性債務(wù)余額17820.9萬(wàn)元，其中一般債務(wù)15742.15萬(wàn)元，或有債務(wù)2078.75萬(wàn)元。根據(jù)省財(cái)政廳下達(dá)2015年地方政府債券額度的通知，我縣當(dāng)年新增地方政府債券3950萬(wàn)元，置換債券1069萬(wàn)元，解除債務(wù)543萬(wàn)元，償還一般債務(wù)1677.13萬(wàn)元，償還或有債務(wù)117.75萬(wàn)元。年末政府性債務(wù)余額18364.02萬(wàn)元，其中一般債務(wù)16403.02萬(wàn)元，或有債務(wù)1961萬(wàn)元。按照目前我縣財(cái)力，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。

（五）均衡性轉(zhuǎn)移支付資金安排使用情況。

根據(jù)《青海省財(cái)政廳關(guān)于預(yù)撥2015年省對(duì)下均衡性轉(zhuǎn)移支付增量資金的通知》（青財(cái)預(yù)字[2015]2110號(hào)）和《青海省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2015年省對(duì)下均衡性轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（青財(cái)預(yù)字[2015]2273號(hào)）下達(dá)我縣2015年均衡性轉(zhuǎn)移支付資金1867萬(wàn)元，主要安排使用情況為：一般公共服務(wù)支出962.61萬(wàn)元、教育支出792.39萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出112萬(wàn)。

三、2015年財(cái)政主要工作

（一）強(qiáng)化收支管理，財(cái)政收支總量持續(xù)增長(zhǎng)。2015年作為“十二五”的收官之年，我縣進(jìn)一步加大組織收入和支出管理工作力度。抓好對(duì)重點(diǎn)稅種和重點(diǎn)稅源的監(jiān)管，努力挖掘新的稅源和增收潛力，規(guī)范收入管理，確保了收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。地方公共財(cái)政預(yù)算收入達(dá)到6298萬(wàn)元，財(cái)力保障水平得到了明顯提高，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力保證。在做大做強(qiáng)財(cái)力總量的同時(shí)，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，“三公”經(jīng)費(fèi)2015年支出577.41萬(wàn)元，其中公務(wù)接待153.66萬(wàn)元，購(gòu)車(chē)購(gòu)置及維護(hù)423.75萬(wàn)元。資金投入大幅度向民生領(lǐng)域傾斜，確保重點(diǎn)項(xiàng)目和民生政策、惠農(nóng)政策的支出需要。2015年投入民生領(lǐng)域的資金達(dá)111177萬(wàn)元，占總支出的79.17%。

（二）加大投入力度，支持改善以民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)。全面落實(shí)財(cái)政支持改善民生的各項(xiàng)政策，進(jìn)一步提高財(cái)政用于民生的支出，切實(shí)解決事關(guān)群眾切身利益的問(wèn)題。一是確保了農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展政策的落實(shí)。2015年全縣教育投入達(dá)到21329萬(wàn)元，全年落實(shí)義務(wù)教育階段寄宿生生活補(bǔ)助資金、生均公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金、三江源 “1+9+3”教育經(jīng)費(fèi)保障補(bǔ)償機(jī)制補(bǔ)助資金、學(xué)前教育補(bǔ)助資金等，為我縣教育事業(yè)的健康、快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是加大科技投入力度。為保證科技投入達(dá)到上級(jí)的相關(guān)要求，按照《貴南縣2015-2017年科技投入三年規(guī)劃》的要求，2015年縣級(jí)安排科技投入專(zhuān)項(xiàng)資金234萬(wàn)元，相關(guān)的科技保障經(jīng)費(fèi)按規(guī)定落實(shí)，全年科技投入達(dá)到466萬(wàn)元，達(dá)到了上級(jí)要求的科技支出占財(cái)政經(jīng)常性收入1.5%的要求。三是全力保障群眾對(duì)文化體育的需求。大力支持我縣民間歌舞、射箭等群眾文化活動(dòng)，2015年投入文化體育與傳媒方面的資金達(dá)1254萬(wàn)元，有力的支持了我縣的群眾文化和體育活動(dòng)的蓬勃發(fā)展。四是加大社會(huì)保障和就業(yè)支持力度。全年投入社會(huì)保障和就業(yè)方面的資金達(dá)14229萬(wàn)元，較上年增加1607萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.73%。城鄉(xiāng)居民最低生活保障金及臨時(shí)補(bǔ)助、五保戶(hù)供養(yǎng)資金、高齡補(bǔ)貼、再就業(yè)補(bǔ)助資金等按時(shí)足額予以保障，有力的維護(hù)了我縣安定團(tuán)結(jié)的大好局面。五是加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障體系建設(shè)。落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級(jí)配套補(bǔ)助資金119.13萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)51.57萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)912.02萬(wàn)元，離休干部醫(yī)療費(fèi)52萬(wàn)元，農(nóng)村醫(yī)療救助資金80萬(wàn)元，村醫(yī)補(bǔ)助144.95萬(wàn)元，計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金70萬(wàn)元，育齡婦女健康體檢費(fèi)10萬(wàn)元，村衛(wèi)生室公用經(jīng)費(fèi)15.4萬(wàn)元，投入276萬(wàn)元改造和新建村級(jí)衛(wèi)生室，在一定程度上緩解了群眾看病就醫(yī)難的問(wèn)題。六是進(jìn)一步加大保障性住房建設(shè)投入力度。年內(nèi)投入保障性住房建設(shè)的資金達(dá)6398萬(wàn)元。爭(zhēng)取國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目貸款7784萬(wàn)元，有力的支持了縣城南臺(tái)路片區(qū)改造、過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)高原美麗城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目的順利開(kāi)展。農(nóng)牧區(qū)危房改造項(xiàng)目、游牧民定居工程、農(nóng)村獎(jiǎng)勵(lì)性住房建設(shè)、棚戶(hù)區(qū)改造等項(xiàng)目進(jìn)展順利，將為改善我縣城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境，提升城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量發(fā)揮巨大的作用。

（三）全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，財(cái)政支農(nóng)力度明顯加大。堅(jiān)持“小財(cái)政辦大民生”的思路，把惠農(nóng)及民生工作作為財(cái)政工作的重點(diǎn)來(lái)抓，著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，加強(qiáng)農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)地位。一是加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整投入力度，緊緊圍繞國(guó)家級(jí)生態(tài)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)的有利時(shí)機(jī)，全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，安排農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展資金500萬(wàn)元實(shí)施農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，安排牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金318萬(wàn)元用于牛羊肉的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售。二是投入水利工程建設(shè)資金10151萬(wàn)元，安排小型農(nóng)田水利建設(shè)和病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶持農(nóng)田水利綜合開(kāi)發(fā)和節(jié)水灌溉項(xiàng)目及人畜飲水工程，改善農(nóng)牧區(qū)生產(chǎn)生活條件。三是全力落實(shí)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金。全年共發(fā)放涉農(nóng)資金14597.4萬(wàn)元，其中草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5315萬(wàn)元，發(fā)放農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金412.4萬(wàn)元，種糧農(nóng)民直補(bǔ)和綜合補(bǔ)貼資金3378萬(wàn)元，退耕還（林）草現(xiàn)金補(bǔ)助及鞏固退耕還林成果專(zhuān)項(xiàng)資金5492萬(wàn)元。四是積極推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。年內(nèi)共計(jì)實(shí)施村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目12個(gè)，項(xiàng)目涉及村級(jí)文化休閑廣場(chǎng)、太陽(yáng)能亮化、農(nóng)村公路等，投入資金達(dá)786萬(wàn)元。五是全力支持高原美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。年內(nèi)縣級(jí)財(cái)政積極籌集3389.38萬(wàn)元資金，支持我縣高原美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，使農(nóng)村牧區(qū)住房、基礎(chǔ)設(shè)施、村莊環(huán)境、公共活動(dòng)場(chǎng)所等得了明顯改善。

（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查力度，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。2015年，縣財(cái)政部門(mén)繼續(xù)全面強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查工作。根據(jù)《海南州財(cái)政局2015年財(cái)政監(jiān)督檢查工作計(jì)劃》和《貴南縣財(cái)政局2015年度財(cái)政監(jiān)督檢查方案》，完成了重大建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)檢查、財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查、盤(pán)活財(cái)政存量資金檢查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、各股室確定的專(zhuān)項(xiàng)資金檢查及涉農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)整治等工作。共計(jì)檢查資金162520.79萬(wàn)元。針對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向相關(guān)單位提出了整改意見(jiàn)，確保財(cái)政資金安全規(guī)范使用。

2015年在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門(mén)及各方面的關(guān)心支持下，縣政府堅(jiān)持 “保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”的目標(biāo)要求，積極克服困難，解放思想，真抓實(shí)干，取得了來(lái)之不易、好于預(yù)期的新成績(jī)。但仍然存在不少困難和問(wèn)題：地方財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)困難，收支矛盾依然突出，財(cái)政應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害、深化改革等方面的增支因素增多，支出壓力大；公共事業(yè)投入不足，集中財(cái)力保障和改善民生的力度需進(jìn)一步加大；支出管理效能亟待提高，大量資金沉淀在預(yù)算部門(mén)，激活財(cái)政存量資金難度較大等。對(duì)于存在的上述問(wèn)題，我們將會(huì)引起高度重視，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。

今后工作中，我們一定在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步解放思想，加大工作力度，加強(qiáng)預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支，深入推進(jìn)財(cái)政管理體制改革，發(fā)揮好財(cái)政職能作用，努力為全縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展提供財(cái)力保障。

主任、各位副主任、各位委員，以上是2015年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況的決算報(bào)告，根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，請(qǐng)予審查并批準(zhǔn)。

附件1： 2015年總決算（1）.xls

                           2015年總決算（2）.xls

                 貴南縣2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表  

部門(mén)：貴南縣                                                       金額單位：萬(wàn)元

2015年，我縣“三公”經(jīng)費(fèi)安排577.41萬(wàn)元。具體情況如下：

一、因公出國(guó)（境）費(fèi)
    2015年，擬安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

二、公務(wù)接待費(fèi)

2015年，安排公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算153.66萬(wàn)元。

三、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    2015年我縣擬公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算423.75萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛正常運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)以及正常公務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用。