貴南縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

文件材料之三

---2017年 2月16日在貴南縣第十六屆

人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

貴南縣財(cái)政局

各位代表：

受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告貴南縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志們提出意見(jiàn)。

2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、2016年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況 

2016年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)、縣人大的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督指導(dǎo)下，縣財(cái)政部門(mén)堅(jiān)決貫徹落實(shí)省、州、縣委決策部署，緊緊圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的工作總基調(diào)，積極組織財(cái)政收入，加大政府統(tǒng)籌資金力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障能力進(jìn)一步提升，服務(wù)發(fā)展能力顯著增強(qiáng)，財(cái)政職能作用進(jìn)一步發(fā)揮，各項(xiàng)工作取得了新的成績(jī)，有力地推進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1、地方財(cái)政預(yù)算收入完成情況

2016年全縣共組織財(cái)政收入 11156萬(wàn)元，其中：上劃中央級(jí)稅收收入1917萬(wàn)元；上劃省級(jí)稅收收入2174萬(wàn)元；上劃州級(jí)稅收收入535萬(wàn)元；地方公共財(cái)政預(yù)算收入6430萬(wàn)元，同比增加132萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.05％，完成年初預(yù)算6352萬(wàn)元的101.23％，超收78萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入138754萬(wàn)元，同比增加3670萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%。（明細(xì)詳見(jiàn)附件2）

    2、公共財(cái)政預(yù)算支出完成情況

公共財(cái)政預(yù)算支出完成146553萬(wàn)元，為年初預(yù)算146891萬(wàn)元的99.77%，同比增加6121萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.36%。（明細(xì)詳見(jiàn)附件3）

3、公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年全縣總財(cái)力151149萬(wàn)元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入6430萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入138754萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4575萬(wàn)元，上年結(jié)余650萬(wàn)元，調(diào)入資金740萬(wàn)元。公共財(cái)政預(yù)算支出完成146553萬(wàn)元，債務(wù)還本支出3433萬(wàn)元，上解支出824萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余338萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出178萬(wàn)元，年終凈結(jié)余160萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入完成情況

2016年政府性基金收入完成9794萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入9694萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2342萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.8%；地方財(cái)政基金收入100萬(wàn)元，同比增收75萬(wàn)元，增長(zhǎng)300%，完成年初預(yù)算25萬(wàn)元的300%，增收75萬(wàn)元。

2、支出完成情況

基金支出完成9714萬(wàn)元，同比增支2362萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%。基金支出按功能分：（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出2970萬(wàn)元，占基金支出的31%；（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1735萬(wàn)元，占基金支出的18%；（3）農(nóng)林水事務(wù)類(lèi)支出4989萬(wàn)元，占基金支出的51%；（4）其他支出20萬(wàn)元，占基金支出的0.2%。

3、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2016年基金總財(cái)力9794萬(wàn)元，其中：地方財(cái)政基金收入100萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入9694萬(wàn)元。基金預(yù)算支出完成9714萬(wàn)元，調(diào)出資金75萬(wàn)元，收支相抵后，年終結(jié)余5萬(wàn)元。

（三）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況

2016年社保基金收入5195.78萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1543.49萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入3318.17萬(wàn)元，新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入100.89萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入20.29萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入108.05萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入104.89萬(wàn)元。

社保基金支出4653.86萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1001.57萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出3318.17萬(wàn)元，新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出100.89萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出20.29萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出108.05萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金支出104.89萬(wàn)元。

（四）政府性債務(wù)情況

2016年初，我縣地方政府性債務(wù)余額為24315.77萬(wàn)元。其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額22237.02萬(wàn)元，政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的貸款余額2078.85萬(wàn)元。

截至2016年底償還債務(wù)本金3590.66萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)財(cái)政資金還本541.28萬(wàn)元（縣城南臺(tái)路第三條延伸段工程還本100萬(wàn)，貴南縣2014年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款本金289.08萬(wàn)元，教育布局結(jié)構(gòu)調(diào)整二期還本152萬(wàn)元），支付債務(wù)利息483.77萬(wàn)元；國(guó)際農(nóng)發(fā)基金會(huì)貸款本金117.75萬(wàn)元；林業(yè)局貸款壞賬處理151.63萬(wàn)元；政府性債券置換2780萬(wàn)元。

截至2016年底我縣地方政府性債務(wù)余額為22520.11萬(wàn)元。其中：住建局貸款7784萬(wàn)元；水利局貸款2000萬(wàn)元；以前年度工程欠款9042.37萬(wàn)元，新增債券1795萬(wàn)元；政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的貸款余額1898.74萬(wàn)元。

二、2016年財(cái)政主要工作情況

   （一）強(qiáng)化收支管理，財(cái)政收支總量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。面對(duì)財(cái)政收支矛盾加劇、平衡預(yù)算難度加大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)性問(wèn)題突出、后續(xù)財(cái)源不足的實(shí)際困難，全縣財(cái)稅部門(mén)沉著應(yīng)對(duì)財(cái)政收入低速增長(zhǎng)的新常態(tài)，堅(jiān)持依法依規(guī)征管程序，堅(jiān)持質(zhì)量信息管稅措施，克服了財(cái)政收入下滑的不利因素，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，超額完成了年初下達(dá)任務(wù)。在做大做強(qiáng)財(cái)力總量的同時(shí)，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，資金投入大幅度向民生領(lǐng)域傾斜，確保了重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出的需要。

   （二）加大投入力度，提高改善各項(xiàng)重點(diǎn)民生水平。全面落實(shí)財(cái)政支持改善民生的各項(xiàng)政策，2016年投入民生領(lǐng)域的資金達(dá)116265萬(wàn)元，占總支出的79.3%，切實(shí)解決了一大批事關(guān)群眾切身利益的問(wèn)題。一是確保了農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展政策的落實(shí)。2016年全縣教育投入達(dá)到21543萬(wàn)元，全面落實(shí)義務(wù)教育階段寄宿生生活補(bǔ)助資金、生均公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金、三江源 “1+9+3”教育經(jīng)費(fèi)保障補(bǔ)償機(jī)制補(bǔ)助資金、學(xué)前教育補(bǔ)助資金等，為我縣教育事業(yè)的健康、快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是加大科技投入力度。按照《貴南縣2015-2017年科技投入三年規(guī)劃》的要求，2016年縣級(jí)安排科技投入專(zhuān)項(xiàng)資金397萬(wàn)元，相關(guān)的科技保障經(jīng)費(fèi)按規(guī)定落實(shí)，全年科技投入達(dá)到472萬(wàn)元，達(dá)到了上級(jí)規(guī)定的科技支出占財(cái)政經(jīng)常性收入1.5%的要求。三是全力保障群眾對(duì)文化體育活動(dòng)的需求。大力支持我縣藏繡文化、民間歌舞、射箭等群眾文化活動(dòng)，第二屆藏繡·歌舞民族文化節(jié)，機(jī)車(chē)文化旅游節(jié)等重大活動(dòng)順利舉辦，2016年投入文化體育與傳媒方面的資金達(dá)1434萬(wàn)元，有力的支持了我縣的群眾文化和體育活動(dòng)的蓬勃發(fā)展。四是加大社會(huì)保障和就業(yè)支持力度。全年投入社會(huì)保障和就業(yè)方面的資金達(dá)16694萬(wàn)元，較上年增加2765萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.43%。城鄉(xiāng)居民最低生活保障金及臨時(shí)補(bǔ)助、五保戶(hù)供養(yǎng)資金等按時(shí)足額予以保障，有力的維護(hù)了我縣安定團(tuán)結(jié)的大好局面，并落實(shí)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金每人5000元，高齡補(bǔ)貼較上年人均提高20元。五是加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障體系建設(shè)。落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級(jí)配套補(bǔ)助資金123.22萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)52.09萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1328.97萬(wàn)元，離休干部醫(yī)療費(fèi)48萬(wàn)元，農(nóng)村醫(yī)療救助資金80萬(wàn)元，村醫(yī)補(bǔ)助152.29萬(wàn)元，計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金70萬(wàn)元，育齡婦女健康體檢費(fèi)10萬(wàn)元，村衛(wèi)生室公用經(jīng)費(fèi)15.4萬(wàn)元，投入160萬(wàn)元改造和新建村級(jí)衛(wèi)生室，在一定程度上緩解了群眾看病就醫(yī)難的問(wèn)題。六是進(jìn)一步加大保障性住房建設(shè)投入力度。年內(nèi)投入保障性住房建設(shè)的資金達(dá)6246萬(wàn)元，農(nóng)牧民危舊房改造縣級(jí)配套165萬(wàn)元共551戶(hù)，為改善我縣城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境，提升城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量發(fā)揮了巨大的作用。

   （三）實(shí)行多措并舉，加大財(cái)政存量資金盤(pán)活力度。2016年縣財(cái)政部門(mén)將盤(pán)活存量資金作為加快實(shí)現(xiàn)支出的主要途徑，建立健全定期清理整合工作機(jī)制，采取臺(tái)賬登記，整合使用等多種措施，切實(shí)加大整合力度，全縣共消化存量資金51275萬(wàn)元，占2015年末財(cái)政存量資金的72%，切實(shí)為加大投入，保障發(fā)展，改善民生做出了努力。

（四）提升支農(nóng)效益，財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策全面落實(shí)。堅(jiān)持“小財(cái)政辦大民生”的思路，把惠農(nóng)及民生工作作為財(cái)政工作的重點(diǎn)來(lái)抓，著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，加強(qiáng)農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)地位。一是加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整投入力度。緊緊圍繞發(fā)展現(xiàn)代智慧生態(tài)畜牧業(yè)的有利時(shí)機(jī)，全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，安排支農(nóng)發(fā)展資金8030萬(wàn)元，安排牛羊調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金273萬(wàn)元用于牛羊肉的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售，有力的支持了我縣農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。二是加強(qiáng)農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)。投入水利工程建設(shè)資金4385萬(wàn)元，用于小型農(nóng)田水利建設(shè)、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、農(nóng)田水利綜合開(kāi)發(fā)、節(jié)水灌溉項(xiàng)目及人畜飲水工程，不斷改善農(nóng)牧區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件。三是全力落實(shí)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金。全年共發(fā)放涉農(nóng)資金19039.87萬(wàn)元，其中：草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)資金6432.7萬(wàn)元；耕地力保護(hù)補(bǔ)貼資金3466.6萬(wàn)元；退耕還（林）草現(xiàn)金補(bǔ)助及鞏固退耕還林成果專(zhuān)項(xiàng)資金5785.26萬(wàn)元；農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金550萬(wàn)元。四是積極推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。年內(nèi)實(shí)施”一事一議”項(xiàng)目8個(gè)，項(xiàng)目涉及村級(jí)文化休閑廣場(chǎng)、太陽(yáng)能亮化、農(nóng)村公路等，投入資金達(dá)808萬(wàn)元。五是全力支持高原美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。在6個(gè)項(xiàng)目村共投入資金3333.3萬(wàn)元，項(xiàng)目村群眾住房、村莊環(huán)境、公共活動(dòng)場(chǎng)所等基礎(chǔ)設(shè)施得到了明顯改善。六是全面推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。2016年開(kāi)展了基本公共衛(wèi)生、殘疾人托養(yǎng)中心和社區(qū)養(yǎng)老項(xiàng)目，簽訂了項(xiàng)目合同，制定了考評(píng)辦法和評(píng)分細(xì)則，并根據(jù)相關(guān)單位的考評(píng)結(jié)果撥付資金。七是穩(wěn)步推動(dòng)融資平臺(tái)建設(shè)。2016年注入縣興源投資有限公司注冊(cè)資本4000萬(wàn)元、匯通農(nóng)牧業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司擔(dān)保金500萬(wàn)元，為中小企業(yè)發(fā)展、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域提供了良好的融資環(huán)境。

（五）加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保財(cái)政資金安全規(guī)范運(yùn)行。2016年，縣財(cái)政部門(mén)繼續(xù)全面強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查工作。根據(jù)《海南州財(cái)政局2016年財(cái)政監(jiān)督檢查工作計(jì)劃》和《貴南縣財(cái)政局2016年度財(cái)政監(jiān)督檢查方案》，完成了重大建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)檢查、財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查、盤(pán)活財(cái)政存量資金檢查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、涉農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)整治等工作。共計(jì)檢查資金18336.02萬(wàn)元。針對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向相關(guān)單位提出了整改意見(jiàn)，確保財(cái)政資金安全規(guī)范使用。

（六）加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)，全面保障民族創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)。為深入推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，鞏固全縣政治安定、民族團(tuán)結(jié)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大好局面，我縣進(jìn)一步加大民族團(tuán)結(jié)先進(jìn)區(qū)創(chuàng)建工作資金保障力度，2016年共投入民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)724萬(wàn)元。

2016年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜。諸多矛盾疊加，財(cái)政工作面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)，面對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì)，縣政府堅(jiān)決貫徹執(zhí)行省、州及縣委的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)發(fā)力，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和社會(huì)事業(yè)快速發(fā)展。但是我們存在的困難和問(wèn)題仍然不容忽視，主要表現(xiàn)在：一是我縣資源貧乏，收入持續(xù)增收缺乏有力的后續(xù)財(cái)源支持，加之“營(yíng)改增”的影響，完成收入任務(wù)面臨巨大的壓力；二是各預(yù)算單位尤其是項(xiàng)目實(shí)施單位存量資金規(guī)模大。按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求，縣級(jí)財(cái)政部門(mén)每年支出執(zhí)行率要達(dá)到98%，縣級(jí)預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行率要達(dá)到90%。由于氣候、資金下達(dá)等方面的原因，我縣大部分工程項(xiàng)目無(wú)法實(shí)現(xiàn)當(dāng)年開(kāi)工，當(dāng)年完工，形成跨年度實(shí)施，所以大部分工程項(xiàng)目必須結(jié)轉(zhuǎn)下年甚至是第三年才能實(shí)現(xiàn)支出，從而使預(yù)算單位實(shí)現(xiàn)90%的執(zhí)行率面臨巨大的壓力。三是全縣財(cái)務(wù)人員緊缺，面臨斷層的危險(xiǎn)，并且部分財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)低下，制約著我縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的進(jìn)一步提高。四是全縣各部門(mén)財(cái)務(wù)精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從目前我縣各行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的現(xiàn)狀來(lái)看，整體水平較低，仍停留在傳統(tǒng)的記賬、報(bào)賬上，在規(guī)范預(yù)算管理、加強(qiáng)監(jiān)督職能、完善內(nèi)控制度、提升支出效益等方面仍需進(jìn)一步提高和改進(jìn)。

以上問(wèn)題，縣政府高度重視，縣財(cái)政和有關(guān)部門(mén)將采取有力措施，加大工作力度，積極探索，逐步解決。

2017年財(cái)政預(yù)算草案

一、2017年預(yù)算草案

2017年預(yù)算編制總體要求：一是收入預(yù)算編制要根據(jù)新的財(cái)政政策要求，切合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，實(shí)行“零基”預(yù)算。二是支出預(yù)算編制要在量入為出、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，保障基本運(yùn)行的前提下，確保省、州以及縣委、縣政府確定的重點(diǎn)民生支出。三是要積極推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理，年度預(yù)算應(yīng)與中期財(cái)政規(guī)劃相銜接，強(qiáng)化年度預(yù)算的約束性和確保財(cái)政可持續(xù)性。四是提高預(yù)算編制完整性。完善政府預(yù)算體系，加大政府性基金預(yù)算、社保基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共財(cái)政預(yù)算的統(tǒng)籌力度。五是將地方政府債務(wù)納入全口徑預(yù)算管理，妥善處理存量債務(wù)，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（一）2017年公共財(cái)政預(yù)算安排情況

根據(jù)上述總體要求，2017年地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排5121萬(wàn)元（上年完成數(shù)中剔除一次性收入后按照統(tǒng)一口徑測(cè)算）。年初總財(cái)力預(yù)計(jì)為67451萬(wàn)元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排5121萬(wàn)元；上年結(jié)余收入338萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入為59992萬(wàn)元，其中：預(yù)告財(cái)力50347萬(wàn)元，預(yù)告財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1579萬(wàn)元，預(yù)告專(zhuān)項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助8066萬(wàn)元；可預(yù)見(jiàn)當(dāng)年新增財(cái)力2000萬(wàn)元。

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》關(guān)于地方財(cái)政不列赤字的規(guī)定，全縣公共財(cái)政預(yù)算支出安排67451萬(wàn)元。其中按支出功能分類(lèi)安排：

一般公共服務(wù)支出9861萬(wàn)元，占預(yù)算的14.62%;

公共安全支出3557萬(wàn)元，占預(yù)算的5%;

教育支出14472萬(wàn)元，占預(yù)算的21.4%;

科學(xué)技術(shù)支出379萬(wàn)元，占預(yù)算的0.56%;

文化體育與傳媒支出598.45萬(wàn)元，占預(yù)算的0.89%;

社會(huì)保障和就業(yè)支出15432萬(wàn)元，占預(yù)算的22.88%;

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9773萬(wàn)元，占預(yù)算的14.49%;

節(jié)能環(huán)保支出1898萬(wàn)元，占預(yù)算的2.81%;

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1207萬(wàn)元，占預(yù)算的1.79%;

農(nóng)林水支出6246萬(wàn)元，占預(yù)算的9.26%;

交通運(yùn)輸支出460萬(wàn)元，占預(yù)算的0.68%;

資源勘探信息等支出5萬(wàn)元；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出69萬(wàn)元；占預(yù)算的0.1%；

國(guó)土資源氣象等支出245萬(wàn)元，占預(yù)算的0.36%;

住房保障支出2761萬(wàn)元，占預(yù)算的4%;

糧油物資儲(chǔ)備支出2萬(wàn)元；

債務(wù)付息支出350萬(wàn)元；占預(yù)算的0.5%;

其他支出135萬(wàn)元，占預(yù)算的0.2%。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

2017年全縣政府性基金收入預(yù)算安排 100萬(wàn)元，全部為國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入。政府性基金支出安排100萬(wàn)元，其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出25萬(wàn)元；保障性住房建設(shè)資金安排的支出35萬(wàn)元；其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出40萬(wàn)元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

2017年安排社保基金收入6181.78萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1591.4萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入4205.9萬(wàn)元；新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 123.22萬(wàn)元；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入51.38萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金收入81.68萬(wàn)元；生育保險(xiǎn)基金收入128.2萬(wàn)元。社保基金支出安排5683.83萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1093.45萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出4205.9萬(wàn)元；新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出123.22萬(wàn)元；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出51.38萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金支出81.68萬(wàn)元；生育保險(xiǎn)基金支出128.2萬(wàn)元。

   二、2017年的重點(diǎn)工作

2017年財(cái)政工作將以全省財(cái)政工作會(huì)議確定的總體要求為目標(biāo)，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，加強(qiáng)收支管理，穩(wěn)保增長(zhǎng)，推進(jìn)改革，全力保民生、保重點(diǎn)支出，全面推行“陽(yáng)光財(cái)政”，努力提高財(cái)政運(yùn)行水平。

今年收支計(jì)劃安排是：地方公共財(cái)政預(yù)算收入（充分考慮“營(yíng)改增”及一次性收入后）按照統(tǒng)一口徑測(cè)算，支出比上年增長(zhǎng)8%，為確保實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)任務(wù)，我們必須全力以赴抓好以下幾個(gè)方面重點(diǎn)工作：                                            

（一）科學(xué)組織收入，依法加強(qiáng)征管。繼續(xù)把抓好地方公共財(cái)政收入作為財(cái)稅部門(mén)的主要任務(wù)，在認(rèn)真分析全年收入形勢(shì)的基礎(chǔ)上，一方面要切實(shí)加大依法征管力度，防止收“過(guò)頭稅”現(xiàn)象的發(fā)生，確保稅收質(zhì)量，特別是要加大對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，增強(qiáng)征管的時(shí)效性，確保各類(lèi)稅收及時(shí)入庫(kù)。另一方面，要積極適應(yīng)“營(yíng)改增”后地方稅收減少的不利形勢(shì)，著力在房產(chǎn)稅、耕地占用稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等方面深挖潛力，并根據(jù)國(guó)家改革情況，在培植新稅源方面加大工作力度，確保年度目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成。

（二）嚴(yán)控收支管理，提升保障能力。主動(dòng)適應(yīng)收入低增長(zhǎng)的新常態(tài)，克服慣性思維和習(xí)慣做法，實(shí)事求是，更加合理的安排好財(cái)政收支工作，著力在提高收入質(zhì)量和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上下功夫，持之以恒的增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是緊扣全年收入任務(wù)目標(biāo)，支持稅務(wù)部門(mén)加大稅務(wù)稽查、強(qiáng)化征管、應(yīng)收盡收、依法組織收入，努力挖潛增收。積極配置財(cái)源，增強(qiáng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、財(cái)政增收的支撐作用，促進(jìn)稅收平穩(wěn)增長(zhǎng)。健全收入分析協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)行重點(diǎn)稅源動(dòng)態(tài)管理，抓好組織收入工作。堅(jiān)持稅收收入和非稅收入并重，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)出租處置收入管理，確保收入及時(shí)入庫(kù)。做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政部門(mén)的支持，加大資金爭(zhēng)取力度，不斷做大做強(qiáng)財(cái)力總量。三是統(tǒng)籌盤(pán)活財(cái)政存量資金。大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)不合理造成的存量，統(tǒng)籌用于全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的急需領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，盡早盡快發(fā)揮效益。加大專(zhuān)項(xiàng)資金統(tǒng)籌整合力度，喚醒“趴”在賬上的資金，激活財(cái)政存量，讓積極財(cái)政政策更好發(fā)力。四是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，進(jìn)一步提升財(cái)政支出的均衡性和有效性。要硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)禁超預(yù)算或無(wú)預(yù)算支出。五是高度重視支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化問(wèn)題。嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，控制財(cái)政供養(yǎng)人員，降低行政成本，理好財(cái)、算好賬，有保有壓，將更多的財(cái)政資金用在改善民生、穩(wěn)定增長(zhǎng)和推動(dòng)改革上來(lái)，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（三）加大民生投入，全力改善民生。堅(jiān)持以人為本、民生優(yōu)先的理財(cái)觀念，以保障改善民生為重點(diǎn)，大力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。繼續(xù)圍繞支持?jǐn)U大就業(yè)創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民持續(xù)增收，推動(dòng)教育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，支持改善群眾居住條件，推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)，把保障和改善民生工作放在重要位置，在2017年預(yù)算安排中，投入民生領(lǐng)域的資金達(dá)51559萬(wàn)元，為年初財(cái)力的76%。2017年縣級(jí)支農(nóng)資金安排782萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)工作組專(zhuān)項(xiàng)、草產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目；文化旅游發(fā)展資金安排306萬(wàn)元；6鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)較上年均增加2萬(wàn)元；安排縣級(jí)配套資金82.5萬(wàn)元，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和農(nóng)村房屋保險(xiǎn)工作；各社區(qū)公用經(jīng)費(fèi)從2016年的7.6萬(wàn)元提高到9.6萬(wàn)元；足額保障了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)新增清潔人員經(jīng)費(fèi)；2017年公安人員人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從上年度的1.8萬(wàn)元/人提高到2.9萬(wàn)元/人；適當(dāng)提高掛靠生相關(guān)生活補(bǔ)助，繼續(xù)落實(shí)省定標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)高齡補(bǔ)貼人均提高20元；安排縣級(jí)配套資金600萬(wàn)元，繼續(xù)支持2017年“高原美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)，在保障好民生投入的基礎(chǔ)上，更要管好用好民生資金，確保民生工程順利實(shí)施，整體水平不斷提升。

（四）充分運(yùn)用政策，發(fā)揮資金效益。結(jié)合全縣實(shí)際圍繞支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域，落實(shí)好農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保、就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金等，進(jìn)一步加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放力度。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)PPP模式的宣傳力度，引導(dǎo)部門(mén)重視運(yùn)用和積極建立PPP項(xiàng)目庫(kù)，有計(jì)劃、有目的地選定項(xiàng)目開(kāi)展工作，為后續(xù)發(fā)展積累經(jīng)驗(yàn)。

（五）深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能。將嚴(yán)格按照全省財(cái)稅體制改革方案確定的路線圖和時(shí)間表，在繼續(xù)抓好中期財(cái)政規(guī)劃和債權(quán)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編、財(cái)政存量資金盤(pán)活、政府債務(wù)管理、預(yù)決算信息公開(kāi)、“營(yíng)改增”等財(cái)政改革任務(wù)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)抓好三項(xiàng)工作：一是全面推行零基預(yù)算改革。按照“統(tǒng)籌使用、打破基數(shù)、加強(qiáng)審核、硬化約束”的原則，在全縣范圍內(nèi)全面推行零基預(yù)算編制改革，有效減少代編預(yù)算，破除預(yù)算單位固有的基數(shù)加增長(zhǎng)的編制方式，強(qiáng)化編準(zhǔn)、編實(shí)、編細(xì)項(xiàng)目預(yù)算的能力。二是鞏固競(jìng)爭(zhēng)性分配成果。圍繞社會(huì)事業(yè)及精神文明建設(shè)、黨建工作、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、文化體育旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面預(yù)算安排資金采取競(jìng)爭(zhēng)性分配試行的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，引入財(cái)政評(píng)審機(jī)制，擇優(yōu)選擇預(yù)算單位申請(qǐng)的資金項(xiàng)目，撥付預(yù)算安排資金，打破直接安排給主管部門(mén)分配使用的模式，充分調(diào)動(dòng)預(yù)算單位項(xiàng)目績(jī)效意識(shí)，最大限度的發(fā)揮好財(cái)政資金效益，推進(jìn)政府對(duì)資金的監(jiān)管調(diào)控能力。三是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。全面實(shí)施項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理，不斷擴(kuò)大部門(mén)績(jī)效自評(píng)和財(cái)政再評(píng)價(jià)規(guī)模，定期通報(bào)相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，落實(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，使績(jī)效評(píng)價(jià)為零基預(yù)算編制的重要參考和依據(jù)。

（六）檢查提質(zhì)并舉，確保資金安全。一是以財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)規(guī)章為準(zhǔn)繩，加大民生領(lǐng)域、生態(tài)領(lǐng)域、保障領(lǐng)域、債券領(lǐng)域、公共服務(wù)領(lǐng)域資金管理使用等方面的監(jiān)督檢查力度，堅(jiān)決制止和糾正違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理制度的行為，加大處罰力度，確保財(cái)政資金安全有效使用。二是重點(diǎn)檢查和日常監(jiān)管相結(jié)合，以查促管，促進(jìn)全縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。三是建立和實(shí)施內(nèi)控制度，將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作，有效防范各類(lèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保干部廉潔和財(cái)政資金安全。四是加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，不斷提高全縣行政事業(yè)財(cái)務(wù)人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，進(jìn)而提升我縣的財(cái)務(wù)管理水平，為我縣財(cái)政管理向精細(xì)化、規(guī)范化邁進(jìn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（七）從嚴(yán)從實(shí)要求，提高履職能力。“打鐵必須自身硬”，妥善應(yīng)對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，承擔(dān)起艱巨繁重的財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)，必須狠抓財(cái)政部門(mén)“三基”建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控體系建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，夯實(shí)基礎(chǔ)工作，提高工作效率，加強(qiáng)財(cái)政管理，提升綜合服務(wù)管理能力。從嚴(yán)帶隊(duì)，樹(shù)立政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，用嚴(yán)明的紀(jì)律和規(guī)矩規(guī)范行為，用扎實(shí)的作風(fēng)對(duì)待工作，提高依法理財(cái)、依法聚財(cái)、依法用財(cái)?shù)乃健?/span>

各位代表，全面完成今年財(cái)政收支任務(wù)，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們要在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真執(zhí)行本次大會(huì)做出的決議，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿(mǎn)完成，為推進(jìn)現(xiàn)代貴南、幸福貴南、和諧貴南、生態(tài)貴南、流彩貴南做出新的貢獻(xiàn)。

附件1：

名 詞 解 釋

1、預(yù)算績(jī)效管理：是以目標(biāo)為導(dǎo)向，以政府公共部門(mén)實(shí)現(xiàn)程度為依據(jù)，進(jìn)行預(yù)算編制、控制以及評(píng)價(jià)的一種預(yù)算管理模式。其核心是通過(guò)制定公共支出的績(jī)效目標(biāo)，建立預(yù)算績(jī)效考評(píng)體系，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政資金從注重資金投入的管理轉(zhuǎn)向注重對(duì)支出效果的管理。我州出臺(tái)實(shí)施的財(cái)政預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)機(jī)制，是以財(cái)政支出績(jī)效為重點(diǎn)，涵蓋所有財(cái)政資金，對(duì)基層財(cái)政和預(yù)算部門(mén)的預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)管各環(huán)節(jié)的管理情況進(jìn)行全面綜合考評(píng)的一種管理制度，以加快建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理模式，其目的是為進(jìn)一步提升財(cái)政、財(cái)務(wù)管理水平，提高財(cái)政資金使用效益。

2、財(cái)政存量資金：指存放在財(cái)政部門(mén)及預(yù)算單位而未形成事物工作量的各類(lèi)財(cái)政性資金（即結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金）。

3、政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)：指政府按照法定程序和采購(gòu)目錄，將原來(lái)由政府直接承擔(dān)或通過(guò)事業(yè)單位承擔(dān)的公共服務(wù)事項(xiàng)，以合同方式交予有資質(zhì)的社會(huì)組織來(lái)完成，并根據(jù)后者提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用。其主要方式是：“市場(chǎng)運(yùn)作，政府承擔(dān)，定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”。主要涵蓋大多數(shù)公共服務(wù)領(lǐng)域，特別是養(yǎng)老、教育、公共衛(wèi)生、文化、社會(huì)服務(wù)等。它是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下社會(huì)發(fā)展的一項(xiàng)新事物，也是建設(shè)公共服務(wù)型政府的有效途徑，既這體現(xiàn)了政府追求效率和轉(zhuǎn)變職能，又促進(jìn)了社會(huì)組織的發(fā)展成熟，是政府與社會(huì)組織合作的一種嶄新方式。

4、“營(yíng)改增”：指營(yíng)業(yè)稅改征增值稅改革的簡(jiǎn)稱(chēng)，它是國(guó)家實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅的一項(xiàng)重要舉措，旨在減少重復(fù)征稅，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)相關(guān)行業(yè)發(fā)展。具體為，以前繳納營(yíng)業(yè)稅的應(yīng)稅項(xiàng)目改成繳納增值稅，也是對(duì)于產(chǎn)品或者服務(wù)的增長(zhǎng)部分納稅，減少了重復(fù)征稅的環(huán)節(jié)。這項(xiàng)改革自2013年在全國(guó)范圍試點(diǎn)以來(lái)，已擴(kuò)大到交通運(yùn)輸業(yè)、部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、鐵路運(yùn)輸、郵政和電信業(yè)。按照中央的部署，今年力爭(zhēng)擴(kuò)大到建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。

5、政府和社會(huì)資本合作模式（簡(jiǎn)稱(chēng)為PPP模式），指在基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)領(lǐng)域建設(shè)的一種長(zhǎng)期合作關(guān)系。通常是由社會(huì)資本承擔(dān)設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的大部分工作，并通過(guò)“使用者付費(fèi)”及必要的“政府付費(fèi)”獲取合理投資回報(bào)，政府部門(mén)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)價(jià)格和質(zhì)量監(jiān)管，以保證公共利益最大化。推廣運(yùn)用這種模式，其實(shí)質(zhì)是政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的必然要求，有利于拓寬城鎮(zhèn)化建設(shè)融資渠道，形成多元化、可持續(xù)的資金投入機(jī)制，盤(pán)活社會(huì)存量資金，激活民間投資活力；是加快轉(zhuǎn)變政府職能、提升國(guó)家治理能力的一次性體制機(jī)制變革，有利于簡(jiǎn)政放權(quán)，更好地實(shí)現(xiàn)政府職能轉(zhuǎn)變，弘揚(yáng)契約文化，體現(xiàn)現(xiàn)代國(guó)家治理理念；是深化財(cái)稅體制改革、構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度的重要內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)從單一年度的預(yù)算收支管理，逐步轉(zhuǎn)向強(qiáng)化中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃。

附件2.xls
       附件3.xls

2017年貴南縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算.xls
       貴南縣  2017年地方財(cái)政預(yù)算表.xls
貴南縣2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排表.xls