貴南縣人民政府

關(guān)于2015年度縣本級財政決算的報告

（2016年9月6日貴南縣第十五屆人大常委會第三十三次會議）

貴南縣人民政府

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)會議安排，下面，我代表縣人民政府向會議報告貴南縣2015年縣本級財政決算情況，請予審議。

一、基本情況

全縣財政供養(yǎng)人員3093人，占總?cè)丝诘?span>3.8%，其中：在職人員2336人、離休 10人、退休 747人；全縣年末在校學生人數(shù)9736人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保人數(shù)34858人、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險參保人數(shù)3292人、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險參保人數(shù) 56924人、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險人數(shù)10263人、工傷保險參保人數(shù) 1713人、生育保險參保人數(shù) 2404人。

二、2015年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財政收支預(yù)算完成情況。

1.公共財政預(yù)算收入完成情況。2015年共組織公共財政收入8068萬元，比上年完成數(shù)增加1281萬元，增長18.87%。其中：中央收入完成1240萬元，比上年完成數(shù)減收74萬元，下降5.63%；省級收入完成216萬元，比上年完成數(shù)增收110萬元，增長103.77%；州級收入完成314萬元，比上年完成數(shù)減收34萬元，下降9.77%；地方公共財政預(yù)算收入完成6298萬元，完成預(yù)算的109.76%，比上年增加1279萬元，增長25.48%。（明細詳見附件1）

2．公共財政預(yù)算支出完成情況。2015年地方公共財政算支出完成140432萬元，比上年完成數(shù)121016萬元增加19416萬元，增長16.04%。（明細詳見附表2）

3.公共財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。2015年全縣地方總財力為148371萬元，其中：地方公共財政預(yù)算收入6298萬元，上級補助收入為135084萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5562萬元，上年結(jié)余收入798萬元，調(diào)入資金629萬元。地方公共財政預(yù)算支出完成140432萬元，地方政府債務(wù)還本支出1612萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5677萬元，收支相抵后，年終地方公共財政結(jié)余為650萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為650萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年政府性基金收入完成7443萬元，其中地方收入25萬元，完成年初預(yù)算40萬元的62.5%，減收15萬元，比上年完成數(shù)354萬元減收329萬元，下降92.94%；上級補助7352萬元，比上年8720萬元減少1368萬元，下降15.69%。上年結(jié)余66萬元。

基金支出完成7352萬元，比上年完成數(shù)8974萬元減支1622萬元，下降18.07%。其中文化體育與傳媒支出80萬元，占總支出的1.09%；社會保障和就業(yè)支出1965萬元，占總支出的26.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出16萬元，占總支出的0.22%；農(nóng)林水支出5091萬元，占總支出的69.25%；其他支出200萬元，占總支出的2.71%。調(diào)出資金91萬元，收支相抵后，年終無結(jié)余。

（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年全縣社會保險基金預(yù)算收入完成4135萬元，比上年增長410萬元，增長11%。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入1421萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入2393萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金收入119.13萬元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入51.57萬元、工傷保險基金收入 73.43 萬元、生育保險基金收入77.66萬元。

社會保險基金預(yù)算支出完成3633萬元，比上年增加 378   萬元，增長12%。其中：城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險基金支出919萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出2393萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金支出119.13萬元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出51.57萬元、工傷保險基金支出 73.43萬元、生育保險基金支出77.66萬元，本年收支結(jié)余502萬元，年末滾存結(jié)余2676萬元。

（四）政府性債務(wù)情況。

2015年初我縣政府性債務(wù)余額17820.9萬元，其中一般債務(wù)15742.15萬元，或有債務(wù)2078.75萬元。根據(jù)省財政廳下達2015年地方政府債券額度的通知，我縣當年新增地方政府債券3950萬元，置換債券1069萬元，解除債務(wù)543萬元，償還一般債務(wù)1677.13萬元，償還或有債務(wù)117.75萬元。年末政府性債務(wù)余額18364.02萬元，其中一般債務(wù)16403.02萬元，或有債務(wù)1961萬元。按照目前我縣財力，債務(wù)風險在可控范圍內(nèi)。

（五）均衡性轉(zhuǎn)移支付資金安排使用情況。

根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于預(yù)撥2015年省對下均衡性轉(zhuǎn)移支付增量資金的通知》（青財預(yù)字[2015]2110號）和《青海省財政廳關(guān)于下達2015年省對下均衡性轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（青財預(yù)字[2015]2273號）下達我縣2015年均衡性轉(zhuǎn)移支付資金1867萬元，主要安排使用情況為：一般公共服務(wù)支出962.61萬元、教育支出792.39萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出112萬。

三、2015年財政主要工作

（一）強化收支管理，財政收支總量持續(xù)增長。2015年作為“十二五”的收官之年，我縣進一步加大組織收入和支出管理工作力度。抓好對重點稅種和重點稅源的監(jiān)管，努力挖掘新的稅源和增收潛力，規(guī)范收入管理，確保了收入穩(wěn)定增長。地方公共財政預(yù)算收入達到6298萬元，財力保障水平得到了明顯提高，為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了強有力的財力保證。在做大做強財力總量的同時，進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費支出，“三公”經(jīng)費2015年支出577.41萬元，其中公務(wù)接待153.66萬元，購車購置及維護423.75萬元。資金投入大幅度向民生領(lǐng)域傾斜，確保重點項目和民生政策、惠農(nóng)政策的支出需要。2015年投入民生領(lǐng)域的資金達111177萬元，占總支出的79.17%。

（二）加大投入力度，支持改善以民生為重點的社會建設(shè)。全面落實財政支持改善民生的各項政策，進一步提高財政用于民生的支出，切實解決事關(guān)群眾切身利益的問題。一是確保了農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展政策的落實。2015年全縣教育投入達到21329萬元，全年落實義務(wù)教育階段寄宿生生活補助資金、生均公用經(jīng)費、農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃補助資金、三江源 “1+9+3”教育經(jīng)費保障補償機制補助資金、學前教育補助資金等，為我縣教育事業(yè)的健康、快速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。二是加大科技投入力度。為保證科技投入達到上級的相關(guān)要求，按照《貴南縣2015-2017年科技投入三年規(guī)劃》的要求，2015年縣級安排科技投入專項資金234萬元，相關(guān)的科技保障經(jīng)費按規(guī)定落實，全年科技投入達到466萬元，達到了上級要求的科技支出占財政經(jīng)常性收入1.5%的要求。三是全力保障群眾對文化體育的需求。大力支持我縣民間歌舞、射箭等群眾文化活動，2015年投入文化體育與傳媒方面的資金達1254萬元，有力的支持了我縣的群眾文化和體育活動的蓬勃發(fā)展。四是加大社會保障和就業(yè)支持力度。全年投入社會保障和就業(yè)方面的資金達14229萬元，較上年增加1607萬元，增長12.73%。城鄉(xiāng)居民最低生活保障金及臨時補助、五保戶供養(yǎng)資金、高齡補貼、再就業(yè)補助資金等按時足額予以保障，有力的維護了我縣安定團結(jié)的大好局面。五是加強城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障體系建設(shè)。落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級配套補助資金119.13萬元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險費51.57萬元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險費912.02萬元，離休干部醫(yī)療費52萬元，農(nóng)村醫(yī)療救助資金80萬元，村醫(yī)補助144.95萬元，計劃生育獎勵扶助資金70萬元，育齡婦女健康體檢費10萬元，村衛(wèi)生室公用經(jīng)費15.4萬元，投入276萬元改造和新建村級衛(wèi)生室，在一定程度上緩解了群眾看病就醫(yī)難的問題。六是進一步加大保障性住房建設(shè)投入力度。年內(nèi)投入保障性住房建設(shè)的資金達6398萬元。爭取國家開發(fā)銀行棚戶區(qū)改造項目貸款7784萬元，有力的支持了縣城南臺路片區(qū)改造、過馬營鎮(zhèn)高原美麗城鎮(zhèn)建設(shè)項目的順利開展。農(nóng)牧區(qū)危房改造項目、游牧民定居工程、農(nóng)村獎勵性住房建設(shè)、棚戶區(qū)改造等項目進展順利，將為改善我縣城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境，提升城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量發(fā)揮巨大的作用。

（三）全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，財政支農(nóng)力度明顯加大。堅持“小財政辦大民生”的思路，把惠農(nóng)及民生工作作為財政工作的重點來抓，著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，加強農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)地位。一是加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整投入力度，緊緊圍繞國家級生態(tài)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展試驗區(qū)的有利時機，全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)措施，安排農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展資金500萬元實施農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，安排牛羊調(diào)出大縣獎勵資金318萬元用于牛羊肉的生產(chǎn)、加工、銷售。二是投入水利工程建設(shè)資金10151萬元，安排小型農(nóng)田水利建設(shè)和病險水庫除險加固工程，加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶持農(nóng)田水利綜合開發(fā)和節(jié)水灌溉項目及人畜飲水工程，改善農(nóng)牧區(qū)生產(chǎn)生活條件。三是全力落實涉農(nóng)補貼資金。全年共發(fā)放涉農(nóng)資金14597.4萬元，其中草原生態(tài)獎補資金5315萬元，發(fā)放農(nóng)作物良種補貼資金412.4萬元，種糧農(nóng)民直補和綜合補貼資金3378萬元，退耕還（林）草現(xiàn)金補助及鞏固退耕還林成果專項資金5492萬元。四是積極推進村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補項目。年內(nèi)共計實施村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補項目12個，項目涉及村級文化休閑廣場、太陽能亮化、農(nóng)村公路等，投入資金達786萬元。五是全力支持高原美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。年內(nèi)縣級財政積極籌集3389.38萬元資金，支持我縣高原美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，使農(nóng)村牧區(qū)住房、基礎(chǔ)設(shè)施、村莊環(huán)境、公共活動場所等得了明顯改善。

（四）加強財政監(jiān)督檢查力度，確保財政資金安全運行。2015年，縣財政部門繼續(xù)全面強化財政監(jiān)督檢查工作。根據(jù)《海南州財政局2015年財政監(jiān)督檢查工作計劃》和《貴南縣財政局2015年度財政監(jiān)督檢查方案》，完成了重大建設(shè)項目專項檢查、財政內(nèi)部監(jiān)督檢查、盤活財政存量資金檢查、會計信息質(zhì)量檢查、各股室確定的專項資金檢查及涉農(nóng)資金專項整治等工作。共計檢查資金162520.79萬元。針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向相關(guān)單位提出了整改意見，確保財政資金安全規(guī)范使用。

2015年在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級部門及各方面的關(guān)心支持下，縣政府堅持 “保增長、保民生、保穩(wěn)定”的目標要求，積極克服困難，解放思想，真抓實干，取得了來之不易、好于預(yù)期的新成績。但仍然存在不少困難和問題：地方財政收入持續(xù)增長困難，收支矛盾依然突出，財政應(yīng)對自然災(zāi)害、深化改革等方面的增支因素增多，支出壓力大；公共事業(yè)投入不足，集中財力保障和改善民生的力度需進一步加大；支出管理效能亟待提高，大量資金沉淀在預(yù)算部門，激活財政存量資金難度較大等。對于存在的上述問題，我們將會引起高度重視，采取有力措施，認真加以解決。

今后工作中，我們一定在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，進一步解放思想，加大工作力度，加強預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支，深入推進財政管理體制改革，發(fā)揮好財政職能作用，努力為全縣經(jīng)濟又好又快發(fā)展提供財力保障。

主任、各位副主任、各位委員，以上是2015年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況的決算報告，根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，請予審查并批準。

附件1： 2015年總決算（1）.xls

                           2015年總決算（2）.xls

                 貴南縣2015年“三公”經(jīng)費決算公開表  

部門：貴南縣                                                       金額單位：萬元

2015年，我縣“三公”經(jīng)費安排577.41萬元。具體情況如下：

一、因公出國（境）費
    2015年，擬安排因公出國（境）費支出預(yù)算0萬元。

二、公務(wù)接待費

2015年，安排公務(wù)接待費支出預(yù)算153.66萬元。

三、公務(wù)用車購置及運行維護費

    2015年我縣擬公務(wù)用車運行費支出預(yù)算423.75萬元，主要用于公務(wù)車輛正常運行、維護、保養(yǎng)以及正常公務(wù)活動所發(fā)生的費用。